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기준가격

투자신탁에편입되어있는주식과공사채등의모든자산을그날의시가또는약관에서정한방법에의하여평가하고,채권의이자와주식의배당금등의수입을추가하여자산총액을산출합니다.여기에서투자신탁의운용에필요한비용등을차감하여순자산총액을산출하고,그날의수익증권(또는주권)의총좌수로나누어기준가격을산출합니다.회사형투자신탁의경우는순자산가치라는용어를사용합니다.